- 俄经评论:美元走强施压卢布 油价助力受限
- 2017-9-21 14:43:11 字数:2185 中俄资讯网独家财经评论 作者:姚俊文
中俄资讯网独家财经评论 作者:俄罗斯华人金融服务中心 姚俊文
昨日(9月20日)公布的EIA原油库存增幅超预期,但油价仍上涨,因市场预期OPEC将延长减产协议支撑油价。美国WTI 11月原油期货电子盘价格周三(9月20日)收盘上涨0.44美元,涨幅0.88%,报50.72美元/桶。卢布虽然受到油价的强烈支撑,但昨晚的美联储会议提振美元,打压卢布,卢布兑美元在短暂反弹后大幅回落,盘中触及58.28。预计今日卢布仍将围绕58上下波动,总体呈现弱势。
北京时间周三(9月20日)22:30,美国能源信息署(EIA)公布数据显示,美国9月15日当周EIA原油库存增加460万桶,大幅超出预期390万桶,前值增加588.8万桶。汽油库存减少212.5万桶,预期212.5万桶,前值842.8万桶;精炼油库存减少569.3万桶,预期减少195万桶,前值减少321.5万桶。数据公布后,美油布油短线震荡下挫。但不久,多头开始反攻,不仅收复失地,还创新高。
油价本季势将上涨近16%,将为2004年来表现最好的第三季。这主要得益于若干利好消息,除三大机构预期需求增长外,市场预期OPEC将延长减产协议支撑油价。本周五石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国将于维也纳举行会议,讨论减产协议的执行情况。伊拉克主动放出风声支持延长减产协议或者再减产1%。并且,享有减产豁免权的尼日利亚和利比亚等国将参加本次会议。这些因素令投资者预计,本次会议或许能给油市带来一些惊喜。市场将密切关注减产是否包括尼日利亚和利比亚。近期减产执行情况不错,此前市场预期OPEC将会维持减产。
除了可能延长减产的消息外,OPEC产量的下滑也带来了利好。OPEC公布的8月月报显示,该组织8月原油产量下降7.9万桶/日,至3275.5万桶/日。市场仍在观察,这一势头能否持续。
另一关键因素在于美国产量增长的放缓。自2016年10月以来,美国原油日产量已经飙升了超过一百万桶,抵消了OPEC组织减产协议中逾三分之二的份额。然而,这一快速增长的势头似乎正在消失。目前石油钻井的数量已经停止增长,同时钻井的边际生产力正迅速下滑,这意味着美国原油产量未来将下降。但市场的仍存忧虑在于,当油价回升至50美元上方后,页岩油的威胁是否再度卷土重来。
据NBC新闻报道, 美国总统特朗普政府正在计划对伊朗实施新的制裁。目前尚不清楚此次制裁是否会恢复对伊朗石油出口的禁运。如果特朗普政府恢复对伊朗石油出口的禁运,而其他欧佩克国家不增加供应,继续执行减产协议,那么供应过剩将会提前消失。
从技术面上来看也是利好,周线图上已经突破了自2016年12月以来的下行趋势线。油价再度站上50美元大关,意义重大,这可能意味着美国原油期货未来数月可能进一步上涨,向上测试53.76-55美元区间的阻力。日图虚破上轨但没站稳。收盘又带有上影线。暂时还没有完全打破整理僵局。昨日的突破也只是当作虚破。看今天能否实破,否则周尾收官容易走高位回落。1小时图上看,布林带有缩口的迹象,MACD有交叉向下的趋势,KDJ三线开口向下发散,绿色能量柱放大,短线上有回调需求,但整体上多头还是占优势。
北京时间周四(9月21日)凌晨2点,美联储公布其最新货币政策决议,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)一致决定在9月维持联邦基金利率1-1.25%不变,同时如市场预期地宣布将在10月开启缩表进程。美联储最新货币政策决议,引发金融市场“巨震”,美元指数飙升至92关口上方,现货黄金一度暴跌20美元,跌破1300大关,卢布兑美元瞬间下跌45戈比,从57.83直接下跌至58.28。
过去两周油价上涨4.5%,但并没有给卢布太多支撑,卢布和石油价格的相关性大大减弱,而投资者对对俄债务市场的态度成为当下卢布的决定性因素。昨天美联储会议的结果可能会在未来几周内形成卢布的负面情绪。八月份美国通货膨胀加速高于预期,导致UST-10收益率由2.05-2.06%上升至2.23-2.25%。美联储预期地宣布将在10月开启缩表进程可能进一步推动美国债券市场的本地收益率增长。这样导致风险资金回流美国。在这种情况下,美元/卢布对的走势可能指向每美元59卢布。
卢布目前有两个支持因素。首先是油价,目前美油重回50以上,势必对卢布形成支撑。第二个卢布支撑因素是俄罗斯国债,9月13日举行的上一次拍卖显示了投资者对俄罗斯国债的巨大兴趣:限额为400亿卢布,但投资者对债券需求则远远超过这一额度。此外,即将到来的出口纳税期也将对卢布形成支持。预计卢布仍将围绕58上下波动,但如果油价不升反降,那么美元/卢布将会很快滑向59。有需要了解油价和卢布波动范围和走势详情的请加微信号1093443658。
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